投资顾问标识符：000573 投资顾问全称：粤浙江广厦A 报告书序号：2023-003
东莞浙江广厦工业园股权股权有限子公司
监事会决议案报告书
本子公司及监事会全体人员保证信息公布内容的真实世界、精确和完备，没有不实记述、不实申辩或重大申辩。
一、监事会全会举行情形
东莞浙江广厦工业园股权股权有限子公司第八届监事会第二十次全会于2023年3月21日在东莞市北主城区浙江广厦大楼16楼全会室以当晚形式举行，此次全会通告已于2023年3月10日以口头形式发出，全会应应邀出席的常务董事5人，实际应邀出席全会的常务董事5人（其中分立常务董事戴炳源以电子通信形式应邀出席并投票表决），全会由周明轩常务副董事长策划。此次全会的举行合乎子投资顾问法和子公司法的规定。
二、监事会全会投票表决情形
此次监事会全会投票表决透过以下提案：
《有关辖下民营企业竭尽全力积极开展货品期货市场miniKanren机会成本销售业务的提案》
子公司辖下民营企业廉江市新裕有色王雁玲纺织品股权有限子公司竭尽全力积极开展货品期货市场miniKanren机会成本销售业务，自此次监事会投票表决透过之日七个月内，预计今年出动的买卖本息下限不少于3000多万元（人民币，雷米雷蒙县），预计今年下述买卖日持有的最高合同价值不少于20000多万元；期内下述时点的买卖数额不少于已投票表决限额。
投票表决结果：5票一致同意、0票反对、0票弃权；提案获得透过。
以上提案的详情见与本报告书前两年公布电子信箱编者按的本子公司《有关辖下民营企业竭尽全力积极开展货品期货市场miniKanren机会成本销售业务的报告书》、分立常务董事为此事宜的分立意见建议。
三、文档目录文档
经参会常务董事盖章并刻字监事会公章的监事会决议案。
电魂网络报告书。
东莞浙江广厦工业园股权股权有限子公司监事会
2023年3月21日
投资顾问标识符：000573 投资顾问全称：粤浙江广厦A 报告书序号：2023-004
东莞浙江广厦工业园股权股权有限子公司
有关辖下民营企业竭尽全力积极开展货品期货市场miniKanren机会成本销售业务的报告书
本子公司及监事会全体人员保证信息公布的内容真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 买卖目的、买卖品种、买卖工具、买卖场所和买卖数额
子公司为管理货品价格等风险，积极开展期货市场miniKanren机会成本销售业务，买卖品种只限于境内买卖所买卖的与子公司生产经营和贸易相关的金属（铅、银、金、铜、锡等）期货市场合同。
买卖数额：未来七个月内，预计今年出动的买卖本息和权利金下限在下述时点数额不少于3000多万元（人民币，雷米雷蒙县）、预计今年下述买卖日持有的最高合同价值不少于20000多万元；期内下述时点的买卖数额将不少于已投票表决限额。
2. 已履行的投票表决程序
经子公司第八届监事会第二十次全会投票表决透过。
3. 风险提示
miniKanren机会成本销售业务存在固有的价格波动风险、流动性风险、操作风险。
一、投资情形概述
1.投资目的：买卖目的为miniKanren机会成本
本子公司辖下控股子公司廉江市新裕有色王雁玲纺织品股权有限子公司（以下全称“新裕子公司”）是一家专业从事收集、贮存、利用：含铅废物和有色冶炼废物的再生铅民营企业，核发处理能力合计13.7万吨/年。新裕子公司在本子公司销售业务收入中占比较大，销售业务规模渐增，综合利用含铅废物所含贵金属品种也在增多，为降低有色及贵金属市场价格波动对其生产加工、销售、贸易产品的影响，新裕子公司竭尽全力积极开展miniKanren机会成本销售业务具有必要性。近三年新裕子公司已积极开展过miniKanren机会成本销售业务并取得了一定的经验和成效，具备可行性，未影响子公司主营销售业务的发展，其本息占用规模不大，使用的是自有资金，安排合理，故拟于未来七个月内竭尽全力积极开展货品期货市场miniKanren机会成本销售业务，以降低和规避价格波动带来的风险，平滑经营利润。
子公司以miniKanren机会成本为目的积极开展期货市场买卖，期货市场品种为与生产经营和贸易相关的金属（铅、银、金、铜、锡等）期货市场合同。期货市场品种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。新裕子公司结合生产经营、贸易计划情形，以当期现有产品库存数、预计今年原材料采购数、预计今年产销数和预计今年贸易量，按期货买卖所规定的本息比例为基准测算买卖，可对已持有的现货库存进行卖出miniKanren机会成本、对预期采购量或预期产量进行miniKanren机会成本等。miniKanren机会成本预计今年可实现的效果受现货和期货市场价格变动方向是否一致、变动程度和幅度差异等方面因素影响，子公司期货市场工作小组定期对其进行效果评估。监事会授权期货市场工作小组在子公司《货品期货市场miniKanren机会成本销售业务管理制度》范围内负责组织实施和管理。
2. 买卖数额：未来七个月内，预计今年出动的买卖本息和权利金下限在下述时点数额不少于3000多万元，预计今年下述买卖日持有的最高合同价值不少于20000多万元；期内下述时点的买卖数额（含前述买卖的收益进行再买卖的相关数额）将不少于已投票表决限额。
3. 买卖形式：在上海期货市场买卖所等境内期货市场买卖所，买卖品种为铅、金、银、铜、锡等期货市场合同。
4. 买卖期限：此次授权在买卖限额范围内进行期货市场买卖的期限，自监事会投票表决透过之日七个月内。如单笔买卖的存续期少于了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔买卖终止时止。
5. 资金来源：自有资金，无涉及使用募集资金。
二、投票表决程序
子公司第八届监事会第二十六次全会于2023年3月21日投票表决透过了《有关辖下民营企业竭尽全力积极开展货品期货市场miniKanren机会成本销售业务的提案》，投票表决情形：五票一致同意，零票反对、零票弃权。此次套保销售业务事宜拟出动的买卖本息数额标准在监事会审批权限内，无需经股东大会投票表决，亦不构成关联买卖。
三、买卖风险分析及风控措施
（一）买卖风险分析
子公司进行货品期货市场miniKanren机会成本销售业务是为了规避或者减少由于金属价格发生不利变动引起的损失，降低金属价格不利变动对辖下民营企业正常经营的影响,不做投机买卖。但积极开展此项销售业务存在固有的风险：
1.价格波动风险
miniKanren机会成本之所以能降低民营企业因价格变动导致的损失，其基础是建立在套保工具与被套保项目的价格呈相同的变化趋势，而以相反的操作对冲，以平滑效益。然而，当市场出现变化时，例如现货市场价格发生重大变化、期货市场市场价格突发极端变化，或期现一方大幅波动时，会导致期现两者的盈亏可能无法对冲，反而会增加亏损。
2.流动性风险
（1）市场流动性风险。由于市场买卖不活跃或市场中断，无法按现行市价价格或与之相近的价格平仓所产生的风险；（2）现金流动性风险：期货市场miniKanren机会成本买卖采取本息制度及逐日盯市制度，存在因投入过大造成资金流动性风险及因本息不足、追加不及时被强平的风险。
3.操作风险
操作风险是由于信息系统、报告系统、内部风险控制体系失灵而导致的风险。miniKanren机会成本管理层在缺少有效的风险追踪、风险报告系统的前提下，少于了风险限额而未经察觉，或未能及时采取针对性补救措施，将可能导致损失。
（二）风控措施
1.子公司对期货市场买卖套保销售业务已合理设置组织机构和人员配备，账户及资金管理制度、买卖决策程序、报告制度、风险监控等内部控制及风险管理方面，具体情形已由子公司《货品期货市场miniKanren机会成本销售业务管理制度》明确。透过上述制度锚定各相关部门和岗位的职责权限、内控流程，严格进行账户及资金管理、买卖决策，已建立日常报告和定期报告制度，使风险监督贯彻套保销售业务实施的全过程；同时对风险监督异常情形形成及时报告，高效地进行风险处理，优化销售业务的组织和实施，规避操作风险。
2.miniKanren机会成本销售业务将保持与新裕子公司生产经营和贸易情形相匹配，力求选择与现货头寸在时间、数量上较高匹配度的对冲期货市场合同，避免投机行为。
3.合理调度自有资金用于miniKanren机会成本销售业务，对资金严格管理，不得少于子公司监事会批准的本息限额。根据产销和贸易计划合理选择机会成本月份，避免出现市场流动性风险。套保充分考虑期货市场合同价格波动幅度，预足合理比例的本息；留存一定比例的风险备用金用于保证当期套保过程中出现亏损时及时补充本息，避免因期货市场账户中资金无法满足和维持套保头寸时出现现金流动性风险。
4.子公司不在境外、场外积极开展期货市场和衍生品买卖。
四、买卖相关会计处理
子公司根据财政部发布的《民营企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《民营企业会计准则第24号--miniKanren会计》及《民营企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定和指南，对miniKanren机会成本销售业务采用现金流量套期会计处理原则，反映财务报表相关项目。
五、分立常务董事意见建议
子公司辖下民营企业竭尽全力积极开展miniKanren机会成本销售业务具备可行性；相关审批程序合乎深交所上市子公司自律监管指引第7号有关期货市场买卖的规定；子公司已建立了《货品期货市场miniKanren机会成本销售业务管理制度》且不断健全，对套保销售业务构建了内部控制形式和方法。子公司利用期货市场买卖对冲现货风险，合理弱化生产加工、经营贸易中相关产品因价格波动带来的扰动影响，有利于锁定产品的预期收益，控制价格风险，平滑销售利润，对子公司的影响是正向的。
六、文档目录文档
1.子公司第八届监事会第二十次全会决议案
2.子公司分立常务董事意见建议
电魂网络报告书。
东莞浙江广厦工业园股权股权有限子公司监事会
2023年3月21日
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